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1、日常資金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付、支付、兌現(xiàn)、·編制、核對并保存日常現(xiàn)金流水賬和銀行對賬單等;
2、確保日常現(xiàn)金和銀行存款的安全和準(zhǔn)確性。根據(jù)資金需求和預(yù)算，制定資金計(jì)劃并進(jìn)行執(zhí)行;·及時(shí)提供資金調(diào)度和周轉(zhuǎn)方面的報(bào)告和建議。
3、賬務(wù)處理和報(bào)表編制，及時(shí)完成會(huì)計(jì)憑證的錄入、核對和審核工作，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性;協(xié)助財(cái)務(wù)主管或會(huì)計(jì)師編制月度、季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表;進(jìn)行財(cái)務(wù)審核和復(fù)核工作，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
4、稅務(wù)處理和報(bào)稅工作，負(fù)責(zé)企業(yè)的稅務(wù)登記、報(bào)稅、繳款等工作;及時(shí)了解并掌握稅法和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī)的變化，確保企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)和繳稅合規(guī);
5、核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。